今日(6月23日) 招商中证白酒B下跌1.46%，成交971.64万元。截至目前场内价格为1.212元， 当前本基金场外净值为1.2263元，环比上个交易日下跌1.35%，溢价率为-1.17%，价格杠杆为1.816，净值杠杆为1.846，当前母基金净值为1.1248，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌42.99%，上折需母基金涨34.33%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.19%，近3个月本基金净值上涨84.88%，近6月本基金净值上涨30.58%，近1年本基金净值上涨43.86%，成立以来本基金累计净值为3.2690元，同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。

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